लीवरेज्ड टोकन

सदा विनिमय मात्रा। स्रोत: टोकन टर्मिनल

FTX क्या है और यह कैसे ढह गया?

सिकोइया, सॉफ्टबैंक और टेमासेक जैसे मार्की निवेशकों के साथ, एफटीएक्स जल्दी से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया था, जिसकी दैनिक मात्रा अपने चरम के दौरान $ 2 बिलियन तक पहुंच गई थी। दुर्भाग्य से, कंपनी द्वारा अपने उपयोगकर्ताओं के धन को वापस करने के लिए नकदी इकट्ठा नहीं करने के बाद यह सब दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

विडंबना यह है कि एक बहु-अरबपति के रूप में अपने सुनहरे दिनों के दौरान (उनकी कुल संपत्ति का अनुमान $ 26 बिलियन था), बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि अगर एफटीएक्स सबसे बड़ा एक्सचेंज बन जाता है तो वह गोल्डमैन सैक्स और सीएमई ग्रुप जैसे दिग्गजों को खरीदने पर विचार करेंगे। लेकिन यह सपना बहुत दूर प्रतीत होता है क्योंकि एफटीएक्स ने अब दिवालिएपन के लिए दायर किया है क्योंकि यह अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में लीवरेज्ड टोकन असमर्थ है।

एफटीएक्स क्या करता है?

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DEX और DeFi ने प्रवाह में वृद्धि देखी, शायद आने वाली चीज़ों का संकेत

कॉइनटेक्ग्राफ ने विकेन्द्रीकृत विनिमय (DEX) गतिविधि में वृद्धि और एक्सचेंजों से रिकॉर्ड बहिर्वाह के साथ समवर्ती रूप से होने वाले DeFi में प्रवाह की सूचना दी। पिछले दो हफ्तों की घटनाओं के बाद, केंद्रीकृत एक्सचेंजों और क्रिप्टो कंपनियों में विश्वास टूट सकता है, और क्रिप्टो निवेशकों की वर्तमान और अगली लहर अधिक वेब3-केंद्रित डीईएक्स और डेफी प्रोटोकॉल को गले लगा सकती है।

सदा विनिमय मात्रा। स्रोत: टोकन टर्मिनल

बेशक, DeFi और DEX को एक अधिक पारदर्शी ढांचे और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करती हैं कि उपयोगकर्ता धन सुरक्षित हैं और “ठीक से” उपयोग किया जा रहा है।

बुरी ख़बरों का एक स्थिर प्रवाह एक अच्छा अवसर प्रस्तुत कर सकता है

वर्तमान में, ईथर की कीमत एक तकनीकी विश्लेषण के दृष्टिकोण से थोड़ी नरम दिखती है, और लीवरेज्ड टोकन एफटीएक्स चोर के बारे में हाल की खबरें 31 वीं सबसे बड़ी ईथर स्थान की स्थिति रखती हैं, साथ ही सेंसरशिप, केंद्रीकरण पर चिंताएं, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय इस “व्हेल” पर लागू होती हैं। ” और अन्य एथेरियम-आधारित प्रोटोकॉल जिनका FTX और अल्मेडा के साथ जोखिम या दिवालियापन निकटता है, FUD को थोड़ा उत्तेजित कर सकते हैं जो altcoin की कीमत कार्रवाई को प्रभावित करता है।

सबसे बड़े ETH होल्डिंग्स वाले शीर्ष 10 पते:

– 6 CEX संबंधित वॉलेट हैं
– जम्प ट्रेडिंग केवल 2M ETH के साथ लीवरेज्ड टोकन तीसरे स्थान पर आ रही है
– @arbitrum ब्रिज ~750K ETH के साथ
– ETH स्टेकिंग और WETH अनुबंध में संयुक्त रूप से 19M ETH से अधिक है

Stablecoins क्या है, एसेट रॉकिंग क्रिप्टो मार्केट?

CoinMarketCap के आंकड़ों के अनुसार, Stablecoins का मार्केट कैप लगभग 170 बिलियन डॉलर है, जो उन्हें समग्र क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार का एक अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा बनाता है, जिसका मूल्य वर्तमान में लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर है।

लेकिन हाल के लीवरेज्ड टोकन वर्षों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। सबसे बड़ी स्थिर मुद्रा, टीथर, का मार्केट कैप लगभग 80 बिलियन डॉलर है, जो 2020 की शुरुआत में केवल 4.1 बिलियन डॉलर से अधिक है।

CoinMarketCap के आंकड़ों के अनुसार, दूसरा स्थिर सिक्का, USD Coin, का बाजार पूंजीकरण $49 बिलियन है।

हालांकि स्टैब्लॉक्स के विशिष्ट उपयोग पर डेटा प्राप्त करना मुश्किल है, वे क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे उन्हें फिएट मुद्रा में वापस स्थानांतरित किए बिना बिटकॉइन मूल्य स्पाइक्स या निष्क्रिय नकद जमा के खिलाफ बचाव करने की अनुमति मिलती है।

वायदा कारोबारियों ने 200,600 की रैली के बावजूद मंदी का रुख बनाए रखा

खुदरा व्यापारी आमतौर पर हाजिर बाजार से कीमतों में अंतर के कारण तिमाही वायदा से बचते हैं। फिर भी, वे पेशेवर व्यापारियों के पसंदीदा उपकरण हैं क्योंकि वे फंडिंग दरों के उतार-चढ़ाव को रोकते हैं जो अक्सर एक स्थायी वायदा अनुबंध में होता है।

ईथर 3 महीने का वायदा वार्षिक प्रीमियम। स्रोत: Laevitas

लागत और संबंधित जोखिमों को कवर करने के लिए संकेतक को स्वस्थ बाजारों में 4% से 8% वार्षिक प्रीमियम पर व्यापार करना चाहिए। इसलिए, उपरोक्त चार्ट स्पष्ट रूप से ईटीएच वायदा पर मंदी के दांव की व्यापकता को दर्शाता है, क्योंकि इसका प्रीमियम अक्टूबर में नकारात्मक क्षेत्र में था। ऐसी स्थिति असामान्य और मंदी के बाजारों के लिए विशिष्ट है, जो पेशेवर व्यापारियों की लीवरेज्ड लॉन्ग (बुल) पोजीशन को जोड़ने की अनिच्छा को दर्शाती है।

ETH विकल्प व्यापारी एक तटस्थ स्थिति में चले गए

25% डेल्टा तिरछा एक स्पष्ट संकेत है जब बाजार निर्माता और आर्बिट्रेज डेस्क ऊपर या नीचे की सुरक्षा के लिए अधिक शुल्क ले रहे हैं।

ईथर 60-दिवसीय विकल्प 25% डेल्टा तिरछा: स्रोत: लेविटास

भालू बाजारों में, विकल्प निवेशक कीमतों में गिरावट के लिए उच्च संभावनाएं देते हैं, जिससे तिरछा संकेतक 10% से ऊपर बढ़ जाता है। दूसरी ओर, बुलिश मार्केट में स्क्यू इंडिकेटर -10% से नीचे चला जाता है, जिसका अर्थ है कि मंदी के पुट ऑप्शन पर छूट है।

60-दिवसीय डेल्टा तिरछा 25 अक्टूबर तक 10% की सीमा से ऊपर था, और सिग्नलिंग विकल्प व्यापारियों को डाउनसाइड सुरक्षा की पेशकश करने के लिए कम इच्छुक थे। हालांकि, बाद के दिनों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ क्योंकि व्हेल और आर्बिट्रेज डेस्क ने नीचे और ऊपर की ओर की कीमतों में उतार-चढ़ाव के लिए एक संतुलित जोखिम का मूल्य निर्धारण करना शुरू कर दिया।

परिसमापन एक आश्चर्यजनक कदम दिखाता है, लेकिन खरीदारों से न्यूनतम विश्वास

ये दो डेरिवेटिव मेट्रिक्स बताते हैं कि 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ईथर की 27% मूल्य रैली की उम्मीद नहीं थी, जो कि परिसमापन पर भारी प्रभाव की व्याख्या करता है। इसकी तुलना में, 4 अगस्त से 14 अगस्त तक 25% ईथर रैली ने $480 मिलियन मूल्य के लीवरेज्ड शॉर्ट (विक्रेता) परिसमापन का कारण बना, लगभग 40% कम।

वर्तमान में, ईटीएच विकल्पों और वायदा लीवरेज्ड टोकन बाजारों के अनुसार प्रचलित भावना तटस्थ है। इसलिए, व्यापारियों को सावधानी से चलने की संभावना है, खासकर जब व्हेल और लीवरेज्ड टोकन आर्बिट्रेज डेस्क इतनी प्रभावशाली रैली के दौरान किनारे पर खड़े हो गए हैं।

जब तक $ 1,500 समर्थन स्तर की लीवरेज्ड टोकन ताकत और समर्थक व्यापारियों की लीवरेज लॉन्ग के लिए बढ़ती भूख की पुष्टि नहीं होती है, तब तक निवेशकों को इस निष्कर्ष पर नहीं जाना चाहिए कि ईथर रैली टिकाऊ है।